Recursos financeiros de livre movimentação ou de liquidez imediata do operador - art. 4º, I

ITEM DOCUMENTO TÍTULO BASE LEGAL PORTARIA
1 Requerimento Disponibilidade Ativo Circulante 1100 Art. 5º
2 Documento de identificação do responsável 2100 Art. 5º, § 2º
3 Procuração 2110 Art. 5º, § 3º
4 Documento de identificação do procurador 2120 Art. 5º, § 3º
5 Contrato Social e Alterações 3100 Art. 7º, I
6 Certidão Junta Comercial 3110 Art. 7º, I
7 Conta de energia dos últimos 3 meses 4100 Art. 7º, III
8 Plano de internet dos últimos 3 meses 4110 Art. 7º, III
9 Guia de IPTU 3120 Art. 7º, IV, a
10 Escritura do imóvel 3130 Art. 7º, IV, b
11 Contrato de locação e pagamentos dos últimos 3 meses 3140 Art. 7º, IV, c
12 Comprovante Espaço Armazenagem 3150 Art. 7º, V
13 Extratos Bancários dos últimos 3 meses 5100 Art. 6º, I, a
14 Balancete de Verificação dos últimos 3 meses 6100 Art. 6º, I, b
15 Comprovante de transferência de recursos 5160 Art. 6º, I, c
16 Contrato de Empréstimo Bancário 5130 Art. 6º, I, d
17 Contrato de Mútuo Registrado em Cartório 5120 Art. 6º, I, e
18 Contrato Social do Mutuante 2130 Art. 6º, § 3º, I
19 Balancete de verificação do Mutuante PJ - 3 meses antecedentes ao aporte 6110 Art. 6º, § 3º, II
20 Comprovante Recolhimento IOF Contrato Mútuo PJ 5140 Art. 6º, § 3º, III
21 Extratos Bancários no mês do aporte 5150 Art. 7º, II, a
22 Balanço Patrimonial - Integralização ou Aumento Capital Social 6120 Art. 7º, II, b
23 Comprovante de transferência de recursos 5160 Art. 7º, II, c